O Fundo de Investimento Exclusivo possui todas as características de um fundo de investimento, mas pertence a um só cotista. O cliente recebe uma gestão personalizada que se encontra apenas na carteira administrada, usufruindo ao mesmo tempo de simplicidade operacional.

Investidores qualificados, como os clientes institucionais, estão habilitados para constituir um Fundo de Investimento Exclusivo junto a uma instituição financeira. O fundo é regido pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os fundos de investimento são regulamentados pela Instrução CVM nº 409.

A legislação envolve as obrigações da entidade gestora, detalhes sobre a composição da carteira e os parâmetros de risco e informações incluídos no regulamento do fundo, instrumento legal que servirá de base para a administração do produto e o relacionamento entre o Itaú e o cliente.

A Instrução CVM nº 409 permite a integralização em recursos financeiros ou pela transferência de ativos. Caso as transferências não sejam realizadas pela conta investimento, há incidência da CPMF.

A liquidação financeira das operações pode ser feita através de cheque, doc ou ainda via CETIP.

Todo o processo de integralização é acompanhado e coordenado pelos Gerentes Institucionais, que ficam em contato permanente com as partes envolvidas, garantindo que o processo transcorra perfeitamente.

Operacionais

• Divulgação diária das cotas do Fundo em jornais de grande circulação e no site Itaú (www.itauinstitucionais.com.br);
• Aprovação final do regulamento pelo cotista;
• Contabilização somente das movimentações financeiras;
• Não incidência da CPMF nas movimentações de ativos, dentro da carteira do fundo;
• Relacionamento fiscal com um único contraparte, excluindo emissores dos títulos componentes da carteira do fundo;
• Apuração de performance através de cotas.

Mercadológicas

• Acesso diário à carteira do fundo;
• Simplicidade para a movimentação de recursos;
• Fácil apuração de resultados;
• Maior flexibilidade operacional, com estratégia própria;
• Flexibilidade total na definição do perfil, respeitando a legislação de fundos de investimentos.

Os clientes que possuem um fundo exclusivo pelo Itaú têm informações e relatórios completos sobre seus investimentos, incluindo:

• Composição diária do fundo;
• Cota diária;
• Extrato de movimentação;
• Rentabilidade nominal e confrontada ao parâmetro comparativo (benchmark);
• Gráficos comparativos;
• Análise de risco e retorno de sua carteira, utilizando sofisticados conceitos de gestão de risco