Tabela de Rentabilidades - Clientes Institucionais

					Rentab. Dia		Rentab. Mês		Rentab. Ano *		Rentab. 12 meses *
Fundos	Data da Cota	Cota(R$)	Bench	PL médio (R$ milhões)	%Nominal	%Bench	%Nominal	%Bench	%Nominal	%Bench	%Nominal	%Bench

Curto Prazo
Itaú Institucional IBrX Ativo Ações FIC (1)	28/08/18	17,081451	IBXM	-		0,00	-	-1,66	-	3,29	-	18,99	-
Renda Fixa
Itaú Institucional RF Referenciado DI (2)	10/12/20	3.187,061691	CDI	1.046,79	0,01	-	0,07	-	2,41	-	2,67	-
Itaú B RF Referenciado DI FIC (3)	10/12/20	31,534454	CDI	19,69	-0,02	-	0,05	-	2,14	-	2,43	-
Itaú RF Referenciado DI Distribuidores FIC (4)	10/12/20	28,820786	CDI	1,05	0,01	-	0,03	-	1,43	-	1,67	-
Itaú Soberano RF Simples FIC (5)	10/12/20	48,737106	CDI	17.877,43	0,01	-	0,07	-	2,32	-	2,62	-
TEF Referenciado DI FI (6)	07/03/16	10,000000	CDI	-	-56,82	-	-57,58	-	-57,79	-	2,17	-
Itaú Institucional RF Referenciado DI FIC (7)	28/10/20	2.884,615384	CDI	-	-0,98	-	-0,80	-	-0,89	-	0,56	-
Itaú Restec TP RF - FI (8)	10/12/20	35,783143	CDI	477,58	0,01	-	0,07	-	2,73	-	3,07	-
Itaú Cash DI FIC RF Referenciado (9)	10/12/20	4,701298	CDI	149,91	0,01	-	0,07	-	2,15	-	2,44	-
Itaú Top RF Referenciado DI FIC (10)	10/12/20	4,880359	CDI	4.850,86	-0,02	-	0,05	-	2,24	-	2,53	-
VIP DI (11)	10/12/20	3.174,960432	CDI	3.839,79	-0,02	-	0,06	-	2,30	-	2,60	-
Itaú Estratégia Macro RF LP Fi (12)	09/12/20	26,101554	CDI	82,82	0,01	-	0,08	-	2,95	-	3,33	-
Itaú Estratégia Macro RF LP FIC (13)	09/12/20	24,905586	CDI	75,71	0,01	-	0,07	-	2,58	-	2,93	-
Unibanco Renda Fixa Longo Prazo (14)	09/12/20	6,677182	CDI	621,78	-0,05	-	1,00	-	4,75	-	4,27	-
ITAU PERFORMANCE RENDA FIXA FI (15)	11/11/14	5,187930	CDI	-	-77,45	-	-77,45	-	-71,25	-	29,25	-
ITAU PERFIX RENDA FIXA FI (16)	16/01/14	0,001004	CDI	-	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	-	8,16	-
ITAU PERFIX RENDA FIXA FI (17)	16/01/14	0,001004	CDI	-	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	-	8,16	-
Itaú Institucional RF - FI (18)	06/03/17	19,574950	CDI	-	0,04	-	0,17	-	2,16	-	14,03	-
Itaú Institucional Saúde Renda Fixa (19)	10/12/20	29,738669	CDI	318,69	0,01	-	0,06	-	2,21	-	2,50	-
Itaú BBA RF Crédito Privado Active Fix FIC (20)	09/12/20	4,628098	CDI	60,48	-0,22	-	-0,07	-	2,05	-	2,38	-
Renda Fixa Índices
Itaú RF IMA-B Ativo FIC (21)	09/12/20	11,292152	IMA-B	480,40	0,04	-	2,26	-	4,78	-	4,56	-
Itaú Institucional Renda Fixa IRF-M (22)	09/12/20	32,115767	IRF-M	168,21	-0,05	-	1,03	-	5,52	-	5,08	-
Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B 5 (23)	09/12/20	34,803046	IMAB5	1.467,84	0,04	-	1,01	-	6,98	-	7,20	-
Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B (24)	09/12/20	37,642984	IMA-B	369,77	0,04	-	2,18	-	3,43	-	3,23	-
ITAU RF LONGO PRAZO INDICES FI (25)	13/01/15	15,211653	IMAEX-C	-	0,08	-	0,92	-	0,92	-	11,91	-
ITAU RF LONGO PRAZO INDICES FI (26)	13/01/15	15,211653	IMAEX-C	-	0,08	-	0,92	-	0,92	-	11,91	-
Itaú Institucional Renda Fixa IRF-M 1 (27)	10/12/20	33,691221	IRFM-1	212,43	0,01	-	0,13	-	3,26	-	3,53	-
Cambial
Itaú B Cambial (28)	09/12/20	14,327086	DOL	413,35	1,33	0,96	-3,15	-	29,66	-	27,44	0,97
Multimercados Juros e Moedas
Institutional Active Fix IB Multimercado (29)	09/12/20	889,975289	CDI	2.097,65	0,01	-	0,09	-	2,71	-	3,05	-
Itaú MM Crédito Privado Active Fix FIC (30)	09/12/20	5,000480	CDI	61,62	0,01	-	0,18	-	2,11	-	2,27	-
Renda Fixa - Exclusivos
Itaú Institucional Multimercado Juros e Moedas (31)	09/12/20	326,620042	CDI	77,92	0,01	-	0,14	-	3,08	-	3,28	-
Multimercados Macro
Itaú Private MM Macrocenário FIC (32)	29/10/19	4,890066	CDI	-	0,00	-	0,56	-	4,56	-	5,20	-
Multimercados Multiestratégia
Multiestratégia Multimercado (33)	09/12/20	57,206509	CDI	109,94	-0,01	-	0,08	-	3,55	-	4,04	-
Itaú Hedge Multimercado (34)	09/12/20	47,974905	CDI	1.363,30	-0,06	-	0,18	-	9,54	-	11,01	-
Itaú Distribuidores Hedge Plus MM FIC (35)	09/12/20	41,318347	CDI	510,16	-0,12	-	0,34	-	17,94	-	20,79	-
ITAU MULTIMERCADO RETORNO TOTAL FICFI (36)	18/01/16	2,793957	CDI	-	0,00	-	-9,16	-	-9,16	-	5,51	-
ITAU MULTIMERCADO RETORNO TOTAL FICFI (37)	18/01/16	2,793957	CDI	-	0,00	-	-9,16	-	-9,16	-	5,51	-
Long and Short Direcional
Itaú Equity Hedge Advanced 30 MM Ii FIC (38)	09/12/20	21,716794	CDI	6,67	-0,08	-	-0,09	-	-4,19	-	-1,77	-
Itaú Equity Hedge Advanced MM FI (39)	03/07/17	3,381327	CDI	-	0,21	-	0,21	-	5,00	-	13,24	-
Long and Short Neutro
Itaú Equity Hedge MM FIC (40)	09/12/20	63,207489	CDI	132,53	-0,08	-	-0,09	-	-4,01	-	-1,96	-
Itaú Long And Short MM FIC (41)	03/07/17	3,937285	CDI	-	0,02	-	0,02	-	7,95	-	17,05	-
Ações Small Caps
Itaú Seleção Ações FICFI (42)	09/12/20	139,706472	IBOV	106,80	-0,73	-0,03	2,84	-	-8,51	-	-0,28	-0,88
Itaú Small Cap Valuation Fundo de Ações (43)	09/12/20	148,900233	SMLL	1.249,19	-0,73	-	2,86	-	-7,28	-	1,12	-2,86
Small Cap Ações FIC (44)	09/12/20	8,811173	IBOV	22,39	-0,73	-0,04	2,81	-	-9,38	-	-1,27	-1,87
Ações Setoriais
Itaú Index Ibovespa 2 FIA (45)	17/04/19	22,748732	IBXF	-	0,00	0,71	-1,51	-1,76	5,71	5,64	17,75	15,76
Itaú Index Ibovespa 3 FIA (46)	17/04/19	24,484644	IBXF	-	0,00	0,71	-1,43	-1,68	12,04	11,97	21,53	19,47
Itaú Index Ibovespa 1 Fundo de Ações (47)	09/12/20	52,264791	IBOV	49,83	-0,70	0,00	3,74	-	-2,95	-	-0,03	-0,64
ITAÚ INDEX IBOVESPA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO (48)	05/04/19	615,914589	IBVM	-	0,24	0,70	1,63	1,32	14,56	14,43	17,55	15,84
Ações Ibovespa Ativo
Itaú FoF RPI Ações Ibovespa Ativo (49)	08/12/20	3,102046	IBOV	793,37	0,29	-	3,42	-	-2,52	-	2,05	-
ITAU INSTITUCIONAL IBOVESPA ATIVO ACOES FIC (50)	29/12/14	1,568985	IBXM	-	0,00	-	-73,75	-	-73,88	-	-2,35	-
Ações sustentabilidade/governança
Itaú Excelência Social Ações FI Sustentável (51)	09/12/20	73,175868	IBVM	91,02	-0,80	-0,36	1,92	-	-4,68	-	3,21	1,71
Itaú Governança Corporativa Ações Sustentável (52)	09/12/20	42,921445	IGCX	54,10	-0,77	-0,30	3,31	-	-2,50	-	1,60	-3,72
Ações Livre
Itaú Valor Ações FI (53)	09/12/20	111,000907	IBOV	133,45	-1,27	-	1,07	-	-2,13	-	6,56	-
Classe Mundial Ações (54)	09/12/20	10,593258	IBOV	33,70	-1,27	-	1,05	-	-3,09	-	5,45	-
Itáu Private Fenix Ações FIC (55)	06/08/18	35,981762	IBOV	-	0,00	-	2,57	-	12,83	-	25,81	-
Ações Dividendos
Itaú Dividendos Fundo de Ações (56)	09/12/20	839,315367	IBVM	467,50	-0,60	-	3,64	-	-8,03	-	-2,70	-
UNIBANCO PRIVATE DIVIDENDOS FI ACOES (57)	18/01/16	0,000025	IBOV	-	-100,00	-	-100,00	-	-100,00	-	-26,52	-
UNIBANCO PRIVATE DIVIDENDOS FI ACOES (58)	18/01/16	0,000025	IBOV	-	-100,00	-	-100,00	-	-100,00	-	-26,52	-
Indicadores
Poupança	Jul/25	-			-		0,50		5,64		6,17
TR	Jul/25	-			0,00		0,17		0,92		1,39
CDI	Jul/25	-			0,06		1,10		7,17		12,13
IMAB5	Jul/25	-			-		0,45		6,10		8,96
Ibovespa Médio	Jul/25	134995,7			-0,04		0,69		12,06		11,54
Ibovespa Fechamento	Jul/25	135511,0			0,19		1,33		12,66		12,06
IBrX Médio	Jul/25	57077,1			-0,07		0,76		11,83		11,58
IBrX Fechamento	Jul/25	57290,9			0,16		1,37		12,41		12,11
IBrX-50 Médio	Jul/25	22610,3			-0,03		0,77		10,58		10,90
IBrX-50 Fechamento	Jul/25	22693,4			0,22		1,46		11,18		11,34
Dólar Comercial	Jul/25	5,6			0,26		-4,41		-10,01		-1,83
Libor	Jul/25	-			0,01		0,29		2,08		3,73
IGPM	Jul/25	-			-1,67		-1,67		-0,94		4,39
IPCA	Jul/25	-			-		0,24		2,99		5,35
IRF-M	Jul/25	20146,8			-0,07		1,78		10,29		11,15
IMABT	Jul/25	-			-		1,30		8,86		7,32
IMAEX-C	Jul/25	-			-		1,31		8,07		10,79
SMLL	Jul/25	-			-		1,04		26,43		11,31
IGCX	Jul/25	20864,7			-0,14		0,98		11,06		10,02

* Posição até o fechamento do mês anterior.

Início das atividades em:

- Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu gerente ou entre em contato com o Investfone Personnalité pelo telefone 3003 7377 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 7377 para outras localidades.<br/> - Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar.<br/> - Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC.


Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para obter informações mais detalhadas, fale com seu gerente. Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Os indicadores escolhidos são referências econômicas. Rentabildade passada não é garantia de resultado futuro. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12(doze) meses.